Learn About Trading Derivatives Markets

Derywaty są zbywalnymi produktami, które są oparte na innym rynku. Ten inny rynek jest znany jako rynek bazowy. Rynki instrumentów pochodnych mogą być oparte na prawie każdym rynku bazowym, w tym poszczególnych akcji (takich jak Apple Inc.), indeksów giełdowych (takich jak indeks S&P 500 akcji) i rynków walutowych (takich jak para EUR/USD forex)

Rodzaje rynków instrumentów pochodnych

Istnieje kilka ogólnych rynków instrumentów pochodnych, z których każdy zawiera tysiące indywidualnych instrumentów pochodnych, które mogą być przedmiotem obrotu. Oto główne z nich, z których korzystają traderzy dzienni:

• Rynki kontraktów terminowych
• Rynki opcji
• Rynki kontraktów różnic kursowych (CFD)

Rynki kontraktów terminowych

Traderzy dzienni handlują na rynku kontraktów terminowych. Dzieje się tak dlatego, że istnieje wiele różnych rodzajów kontraktów futures, którymi można handlować; wiele z nich ma znaczny wolumen i dzienne wahania cen, co jest sposobem, w jaki day traderzy zarabiają pieniądze. Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy kupującym a kupującym na wymianę pieniędzy na instrument bazowy, w pewnym przyszłym terminie.

Na przykład, jeśli kupujesz/sprzedajesz kontrakt terminowy na ropę naftową, zgadzasz się kupić/sprzedać określoną ilość ropy naftowej po określonej cenie (cenie, na którą składasz zamówienie) w pewnym przyszłym terminie. W rzeczywistości nie musisz odebrać dostawy ropy naftowej, raczej zarabiasz lub tracisz pieniądze w oparciu o to, czy kontrakt, który kupiłeś/sprzedałeś wzrośnie lub spadnie w wartości w stosunku do miejsca, w którym go kupiłeś/sprzedałeś. Następnie można zamknąć handlu w dowolnym momencie przed jego wygaśnięciem, aby zablokować w zysku lub stracie.

Opcje

Opcje są kolejnym popularnym rynku instrumentów pochodnych. Opcje mogą być bardzo skomplikowane lub proste, w zależności od tego, jak zdecydujesz się nimi handlować. Najprostszym sposobem handlu opcje jest poprzez zakup put lub połączeń. Kiedy kupujesz put oczekujesz, że cena instrumentu bazowego spadnie poniżej ceny wykonania opcji przed jej wygaśnięciem. Jeśli tak się stanie, zarabiasz pieniądze, jeśli nie, to stracisz wartość (lub niektóre z nich), że zapłaciłeś za opcję.

Na przykład, jeśli akcje XYZ są notowane po 63 USD, ale uważasz, że spadną poniżej 60 USD, możesz kupić opcję sprzedaży za 60 USD. Opcja sprzedaży będzie nas kosztować określoną kwotę w dolarach, zwaną premią. Jeżeli kurs akcji wzrośnie, stracimy tylko premię, którą zapłaciliśmy za opcję sprzedaży. Jeśli cena akcji idzie w dół, choć wtedy opcja wzrośnie w wartości, i można go sprzedać za więcej niż to, co zapłaciłeś za to (premia).

Opcja call działa w ten sam sposób, z wyjątkiem, gdy kupisz wezwanie oczekujesz, że cena bazowego do wzrostu. Na przykład, jeśli uważasz, że akcje ZYZY, obecnie notowane na 58 dolarów będzie rajd powyżej 60 dolarów, można kupić opcję kupna z ceną wykonania 60 dolarów. Jeśli cena akcji wzrośnie, twoja opcja wzrośnie w wartości i stoisz, aby zarobić więcej niż zapłaciłeś (premia). Jeśli akcje spadnie zamiast, tracisz tylko premię zapłaconą za opcję call.

Kontrakt na różnicę (CFD)

Kontrakt na różnicę (CFD) rynki są oferowane przez różnych brokerów, a zatem mogą się różnić od jednego brokera do drugiego. Zazwyczaj są to jednak proste instrumenty, oznaczone podobną nazwą do instrumentu bazowego. Na przykład, jeśli kupujesz CFD na ropę naftową, to w rzeczywistości nie zawierasz umowy kupna ropy naftowej (jak w przypadku kontraktu futures), a jedynie zawierasz umowę ze swoim brokerem, że jeśli cena wzrośnie, to zarabiasz pieniądze, a jeśli cena spadnie, to tracisz pieniądze. CFD jest jak „zakład boczny” na innym rynku.

Z większości rynków CFD (sprawdź u brokera), jeśli uważasz, że aktywo bazowe wzrośnie, kupujesz CFD. Jeśli uważasz, że aktywa bazowe spadnie w wartości, a następnie sprzedać lub krótkie CFD. Twój zysk lub strata jest różnica między cenami wejść i wyjść z handlu na.

Ostateczne słowo na rynkach instrumentów pochodnych

Zależnie od stylu handlu przedsiębiorcy, a ich wymagania kapitałowe, jeden rynek może odpowiadać jednego przedsiębiorcy więcej niż inny. Chociaż jeden rynek instrumentów pochodnych nie jest koniecznie lepszy od innego. Każdy rynek wymaga różnych kwot kapitału do handlu, w oparciu o wymagania depozytu zabezpieczającego tego rynku.

Futures są bardzo popularne wśród handlowców jednodniowych – handlowcy jednodniowi handlują tylko w ciągu dnia i nie utrzymują pozycji przez noc. Opcje i CFD są bardziej popularne wśród swing traders–swing traders biorą transakcje, które trwają od kilku dni do kilku tygodni.

The Balance nie zapewnia usług i porad podatkowych, inwestycyjnych lub finansowych. Informacje są prezentowane bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, tolerancji ryzyka lub okoliczności finansowych konkretnego inwestora i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, w tym z możliwością utraty kapitału.

.