Saiba mais sobre a negociação de mercados de derivados

Derivados são produtos negociáveis que se baseiam em outro mercado. Este outro mercado é conhecido como o mercado subjacente. Os mercados de derivados podem ser baseados em quase qualquer mercado subjacente, incluindo acções individuais (como a Apple Inc.), índices de acções (como o índice de acções S&P 500) e mercados cambiais (como o par cambial EUR/USD)

Tipos de mercados de derivados

Existem vários mercados de derivados gerais, cada um contendo milhares de derivados individuais que podem ser negociados. Aqui estão os principais mercados de dia usados pelos traders:

• Mercados de futuros
• Mercados de opções
• Contrato por diferença (CFD) Mercados

Futuros

Os traders de dia negociam no mercado de futuros. Isto porque existem muitos tipos diferentes de contratos de futuros para negociar; muitos deles com flutuações significativas de volume e preço diário, que é como os comerciantes de dia ganham dinheiro. Um contrato de futuros é um acordo entre um comprador para trocar dinheiro pelo subjacente, em alguma data futura.

Por exemplo, se comprar/vender um contrato de futuros de petróleo bruto, está a concordar em comprar/vender uma quantidade definida de petróleo bruto a um preço específico (o preço a que coloca uma ordem) em alguma data futura. Não precisa de receber o petróleo bruto, mas sim de ganhar ou perder dinheiro com base no valor do contrato que comprou/vendeu, quer este tenha subido ou descido em relação ao local onde o comprou/vendeu. Você pode então fechar a negociação a qualquer momento antes que ela expire para travar o seu lucro ou perda.

Opções

Options are another popular derivatives market. As opções podem ser muito complexas ou simples, dependendo de como você opte por negociá-las. A forma mais simples de negociar opções é através da compra de puts ou calls. Quando você compra uma put você está esperando que o preço do subjacente caia abaixo do preço de exercício da opção antes que a opção expire. Se isso acontecer, você ganha dinheiro, se não, então você perderá o valor (ou parte dele) que você pagou pela opção.

Por exemplo, se a ação XYZ está sendo negociada a $63, mas você acredita que ela cai abaixo de $60, então você pode comprar uma opção de venda de $60. A put irá custar-lhe uma quantia específica em dólares, chamada prémio. Se a ação subir, você só perde o prêmio que você pagou pela put. Se o preço da ação cair, então sua opção aumentará de valor, e você poderá vendê-la por mais do que pagou por ela (prêmio).

Uma opção de compra funciona da mesma forma, exceto quando você compra uma opção de compra, você está esperando que o preço do subjacente suba. Por exemplo, se você acha que as ações ZYZY, atualmente negociadas a $58 irão subir acima de $60, você pode comprar uma opção de compra com um preço de exercício de $60. Se o preço das ações subir, sua opção aumentará de valor e você poderá ganhar mais do que pagou (prêmio). Se a ação cair, você só perderá o prêmio que pagou pela opção de compra.

Contrato por diferença (CFD)

Contrato por diferença (CFD) mercados são oferecidos por várias corretoras, e portanto podem diferir de uma corretora para outra. Tipicamente são instrumentos simples, porém, etiquetados com um nome semelhante ao subjacente. Por exemplo, se você comprar um CFD de petróleo bruto, você não está realmente comprando um acordo para comprar petróleo bruto (como com um contrato de futuros), ao invés disso, você está apenas celebrando um acordo com seu corretor de que se o preço subir, você ganha dinheiro, e se o preço descer, você perde dinheiro. Um CFD é como uma “aposta lateral” em outro mercado.

Com a maioria dos mercados de CFD (verifique com seu corretor), se você acredita que o ativo subjacente vai subir, você compra o CFD. Se você acredita que o ativo subjacente irá diminuir de valor, então você vende ou encurta o CFD. O seu lucro ou perda é a diferença entre os preços de entrada e saída da negociação em.

Palavra Final nos Mercados de Derivativos

Dependente do estilo de negociação de um trader, e dos seus requisitos de capital, um mercado pode servir a um trader mais do que a outro. Embora um mercado de derivados não seja necessariamente melhor do que outro. Cada mercado requer montantes de capital diferentes para negociar, com base na exigência de margem desse mercado.

Futuros são muito populares entre os negociadores de dia – os negociadores de dia só negoceiam dentro do dia e não mantêm posições durante a noite. Opções e CFDs são mais populares entre os negociadores de swing – os negociadores de swaps fazem negócios que duram de alguns dias a algumas semanas.

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